Comptabilité et finance
Schubert, la comptabilité alimentée par vos flux
Trésorerie, relances et exports comptables sans ressaisie. Schubert reprend les factures émises et reçues dans Maestro, gère les règlements et produit les fichiers attendus par votre expert-comptable et par l’administration.
Le problème
La comptabilité qui ressaisit ce que le commerce a déjà saisi
Dans beaucoup d’entreprises, la même facture est saisie deux fois : une fois à l’émission par le service commercial, une fois à l’enregistrement par la comptabilité. Chaque doublon est une occasion d’écart, et chaque écart se paie en temps de recherche à la clöture.
S’y ajoute le lettrage des règlements, le rapprochement des factures fournisseurs avec les réceptions, et les relances de clients qui ont parfois déjà payé. Autant de tâches qui n’existent que parce que les informations sont séparées.
Ce que couvre Schubert
De l’encaissement à la liasse, sans double saisie
Règlements clients et relances automatiques
Les encaissements sont rattachés aux factures et les relances partent sur la base des encours réels. Vous ne relancez plus un client qui a réglé la semaine passée.
Rapprochement des factures fournisseurs
La facture reçue est confrontée à la commande et à la réception. Les écarts de prix ou de quantité remontent avant le paiement, pas après.
Virements SEPA
Les règlements fournisseurs sont préparés et transmis à la banque au format SEPA, depuis l’ERP, sans passer par un fichier intermédiaire construit à la main.
Multi-sociétés, multi-devises, multi-exercices
Plusieurs entités juridiques, plusieurs devises et plusieurs exercices ouverts en parallèle. Utile aux groupes comme aux entreprises en croissance.
Export FEC, Excel et format expert-comptable
Les écritures sortent au format attendu par votre cabinet, dans Excel pour vos analyses, et au format FEC exigible en cas de contrôle fiscal.
Votre expert-comptable
Les fichiers que votre cabinet attend, au format qu’il attend
La relation avec l’expert-comptable se joue souvent sur la qualité des fichiers transmis. Schubert produit les exports au format de votre cabinet, ce qui évite les retraitements facturés en heures supplémentaires.
Le module génère également le FEC, le fichier des écritures comptables que l’administration fiscale peut réclamer lors d’un contrôle. Ce n’est pas une option de confort : c’est une obligation pour toute comptabilité tenue de façon informatisée, et le produire dans l’urgence quand on ne l’a pas prévu est une mauvaise semaine garantie.
Groupes et croissance
Plusieurs sociétés, plusieurs devises, un seul outil
Une holding et deux filiales, une activité d’export facturée en devise, un exercice précédent encore ouvert pendant que le suivant tourne : ce sont des situations ordinaires que beaucoup de logiciels obligent à contourner. Schubert les traite nativement.
Concrètement, cela évite d’ouvrir un dossier comptable par société dans des outils séparés, puis de consolider à la main dans un tableur à chaque arrêté.
Pourquoi intégré
Sans ressaisie, parce qu’il n’y a rien à reprendre
Schubert ne se connecte pas à votre gestion commerciale : il partage sa base. Les factures émises par Mozart, les mouvements de stock valorisés par Wagner et les tickets de Brahms alimentent la comptabilité au fil de l’eau.
La conséquence est simple : il n’y a pas d’import comptable nocturne à surveiller, ni de décalage entre ce que voit le dirigeant et ce que voit le comptable.
Parlons de votre organisation comptable
Combien d’entités, quel cabinet, quels formats d’échange. Nous vous dirons ce que Schubert peut porter chez vous, et ce qu’il ne portera pas.